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www.188betcn1.com2016年决算公开说明
  添加日期:2017/09/19    作者:www.188betcn1.com    
 

188金博宝网站2016年度部门决算

  第一部分  188金博宝网站概况
   
一、主要职能
   
二、部门基本情况
 
第二部分  2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表
   
二、收入决算表
   
三、支出决算表
   
四、财政拨款收入支出决算总表
   
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   
八、财政专户管理资金收入支出决算表
   
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2016年度部门决算情况说明
   
一、收入决算情况说明
   
二、支出决算情况说明
   
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   
五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
第四部分名词解释

第一部分  188金博宝网站概况


一、主要职能
 
(一)主要职能
 
参照政府批准的“三定”方案。
 
(二)2016年度重点工作任务介绍
  2016
年度重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
 
(一)部门决算单位构成
 
纳入188金博宝网站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照 公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  
188金博宝网站2016年末实有人员编制335人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制335人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员306人 (含参公管理事业人员0人)。
  
离退休人员5人。其中:离休5人,退休145人。
  
实有车辆编制 3 辆,在编实有车辆3辆。
 
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2016年度部门决算表
 
(详见附件)

第三部分  2016年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明
 
188金博宝网站2016年度收入合计6,357.17万元。其中:财政拨款收入 6,078.15万元,占总收入的95.61%; 上级补助收入0.00万元,占总收入的 0.00%;事业收入1.19万元,占 总收入的0.02%;经营收入 0.00万元,占总收入的0.00%; 附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的 0.00%;其他收入277.83万元,占 总收入的4.37%。与上年对比年度收入减少585.8万,其中:财政拨款收入增加530.47万,其他收入减少1,116.27万,主要原因分析:1)专项收入安排的拨款年初预算1,003.39万元,实际为883.55万元,差额为119.84万元;(2)核拨普通高中国家助学金 玉财教【20164152.25万元;(3)玉溪市数字化信息化校园建设融资还款经费95.57万元;(32015市级教育转移支付经费 “三免一补” 教追字〔2016438.00万元;(42015年名师工作室补助(市直学校) 玉财教【20162032万元;(52015年普通高中教育省级专项资金15.00万元;(6)高中教学质量奖(市直学校)玉财教【2016105160万元;(72016年度学校安全专项经费 玉财教【20162223万元。

B、其他收入差异的主要原因是:(1)红塔集团捐赠151.00万元;(2)、党建专项经费3.8万元;(4)玉溪市委组织部拨付市级基层人才培养对口经费3.00万元;(5)教育局下拨更换非节水型器具补助3.07万元;(6)励耕计划特困教师资助金1万元;(7)中德交流活动年费5.5万元;(8)社会管理综合治理委员会办公室下拨综治维稳费10.00万元;(9)市政府办下拨节能资金3.00万元;(10)法治示范教室专项3.00万元;(112016年校园足球专项资6.00万元。主要是捐赠及偶然收入,因此无法预算。

二、支出决算情况说明
 
188金博宝网站2016年度支出合计6,751.36万元。其中:基本支出 5,277.56万元,占总支出的78.17%; 项目支出1,473.80万元,占总支出的 21.83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元,占总支出的 0.00%。与上年对比年度总支出增加117.94万元。其中:基本支出增加:97.63万元,项目支出增加:20.31万元,主要原因分析(1)、2016年根据国家相关政策行政事业单位进行了工资调整,工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。(2)、学校对校舍进行了相应的改造和维修,增加了学校的教育教学活的开展。

(一)基本支出情况
  2016
年度用于保障188金博宝网站、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,277.56万元。与上年对比增加97.63,主要原因分析2016年根据国家相关政策行政事业单位进行了工资调整,工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.51%。

(二)项目支出情况
 
2016年度用于保障188金博宝网站、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,473.80万元。与上年对比增加20.31万元,主要原因分析学校对校舍进行了相应的改造和维修,并且增加了学校的相关的教育教学活的开展。

具体项目开支及开展工作情况如下表:
 

项目名称

2015年结余

2016

2016

支出

收入

结余

业务工作经费(教追字【2015233号)教育教学质量奖

1,624,257.13

2,214,019.25

589,762.12


办公费、水费、电费等弥补公用经费不足

577,774.52

2,515,774.52

1,938,000.00


零星修缮工程

390,609.50

1,190,609.50

800,000.00


“求索杯”教学大赛资料、外聘评委费


20,000.00

20,000.00


公务用车保险、汽油等费


50,000.00

50,000.00


编制外合同工工资及保险,德语教师生活补助及工资


370,000.00

370,000.00


九十周年校庆





阅卷机等维修、刻印室纸、油墨等


320,000.00

320,000.00


党建工作经费


100,000.00

100,000.00


“健心杯”班会课竞赛资料及外聘评委费


15,000.00

15,000.00


“明思杯“辩论赛


5,000.00

5,000.00


教育信息化建设项目


463,200.00

463,200.00


元旦晚会及三独比赛


35,000.00

35,000.00


普通高中国家助学金

86,850.00

1,588,600.00

1,522,500.00

20,750.00

普通高中教育专项资金

350,000.00

500,000.00

150,000.00


2015年学生资助经费

10,000.00

10,000.00



红塔集团专项捐赠-教研中心

750,000.00

225,420.00


524,580.00

红塔集团专项捐赠-校史馆

760,000.00

544,787.91


215,212.09

公安局专项捐赠-禁毒补助经费

20,000.00

20,000.00



体育局体育设施配套改造资金

70,000.00

70,000.00



教育局下拨厕所改造资金

130,000.00

130,000.00



校园精神文明建设经费

150,000.00

150,000.00



“三免一补”市级经费


63,664.45

80,000.00

16,335.55

中泰龙公司捐赠王彩龙


5,000.00

5,000.00


红塔集团专项捐赠-学校图书馆



780,000.00

780,000.00

红塔集团专项捐赠-学校中心配电室



730,000.00

730,000.00

党建专项经费


18,252.00

38,000.00

19,748.00

玉溪市委组织部拨付市级基层人才培养对口经费


18,000.00

36,000.00

18,000.00

教育局下拨更换非节水型器具补助



30,750.00

30,750.00

励耕计划特困教师资助金


10,000.00

10,000.00


普通高中建档立卡困难补助


15,400.00

27,000.00

11,600.00

中德交流活动年费



55,000.00

55,000.00

社会管理综合治理委员会办公室下拨综治维稳费



100,000.00

100,000.00

市政府办下拨节能资金



30,000.00

30,000.00

法治示范教室专项



10,000.00

10,000.00

名师工作室补助(市直学校)

320,000.00

640,000.00

320,000.00


高中教学质量奖(市直学校)

1,030,000.00

2,518,233.76

1,600,000.00

111,766.24

玉溪教育信息化数字校园建设融资项目


482,088.26

955,700.00

473,611.74

法治示范教室专项


20,000.00

20,000.00


学校安全专项经费

230,000.00

350,000.00

120,000.00


2016年校园足球专项资金


60,000.00

60,000.00


合计(综合本位币)

7,089,253.27

14,738,049.65

10,796,150.00

3,147,353.62


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
188金博宝网站2016年度一般公共预算财政拨款支出6,566.97万元,占本年支出合计的97.27%。与上年对比年度收入减少585.8,主要原因分析:(1)专项收入安排的拨款年初预算1,003.39万元,实际为883.55万元,差额为119.84万元;(2)核拨普通高中国家助学金 玉财教【20164152.25万元;(3)玉溪市数字化信息化校园建设融资还款经费95.57万元;(32015市级教育转移支付经费 “三免一补” 教追字〔2016438.00万元;(42015年名师工作室补助(市直学校) 玉财教【20162032万元;(52015年普通高中教育省级专项资金15.00万元;(6)高中教学质量奖(市直学校)玉财教【2016105160万元;(72016年度学校安全专项经费 玉财教〔20162223万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.
一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  2.
外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  5.
教育(类)支出5,100.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出  77.68%

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  7.
文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  8.
社会保障和就业(类)支出697.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出343.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%
  10.
节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  15.
商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  16.
金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  18.
国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出424.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%
  20.
粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
 
188金博宝网站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.00万元,支出决算为 34.62万元,完成预算的157.36%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 11.64万元,完成预算的97%;公务接待费支出决算为22.98万元,完成预算的 229.8%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因(12016年年初学校对公务接待预算仅在公用支出中,并未在项目中预算。在基本支出中公务接待支出为9.74万元,未超出基本支出预算数,超出部分均是在项目中列支。(2)学校2016年举办多次大型教育德育教学研讨活动,并邀请省外多位专家来担任评委,这些活动在年初预算中均作为项目列支。(3)学校在军训期间的食堂就餐也并入了公务接待费中列支。基于以上原因,造成学校公务接待超出年初预算数。


  2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加13.66万元,增 长65.17%。其中:因公出国(境)费支出 决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.50万元,增长14.79%;公务接待费支出决算增加12.16万元,增长112.38%2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因(12016年年初学校对公务接待预算仅在公用支出中,并未在项目中预算。在基本支出中公务接待支出为9.74万元,未超出基本支出预算数,超出部分均是在项目中列支。(2)学校2016年举办多次大型教育德育教学研讨活动,并邀请省外多位专家来担任评委,这些活动在年初预算中均作为项目列支。(3)学校在军训期间的食堂就餐也并入了公务接待费中列支。基于以上原因,造成学校公务接待超出年初预算数。


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
  2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 11.64万元,占33.61%;公务接待费支出 22.98万元,占66.39%。具体情况如下:
 
1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
 
2.公务用车购置及运行维护费支出11.64万元。其中:
 
公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出11.64万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 
3.公务接待费支出22.98万元。其中:
 
国内接待费支出22.98万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国 内公务接待256批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,814人(其 中:外事接待人次0人)。主要用于学校举行教育教学竞赛活动发生的接待支出。
 
国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
 
188金博宝网站2016年机关运行经费支出0.00万元。

(二)其他重要事项情况说明

 (政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)
(三)相关口径说明
  1.
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  4.
“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
 
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

( 编辑:www.188betcn1.com )  
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